基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起A(021877) |
净值：
0.9610
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9610 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 7,158,202.00 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 114,900.00 | 5,932,287.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 131,900.00 | 5,709,951.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 50,400.00 | 3,956,400.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 3,674,020.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 130,300.00 | 3,623,643.00 | 1.55 |
| 300059 | 东方财富 | 157,500.00 | 3,556,350.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,400.00 | 3,356,640.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 120,900.00 | 3,206,268.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,367,971.80 | 49.47 | 52.91 |
| 金融业 | 53,445,832.00 | 22.92 | 24.51 |
| 采矿业 | 10,590,917.00 | 4.54 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,297,074.08 | 4.42 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,643,408.00 | 3.28 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,357,951.00 | 3.16 | 3.37 |
| 建筑业 | 4,028,957.40 | 1.73 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,371,368.00 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,086,646.00 | 0.89 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,838,295.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,785,535.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 662,672.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 565,765.00 | 0.24 | 0.26 |
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