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路博迈资源精选股票发起C(021876) |
净值：
1.0942
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0942 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,800.00 | 1,478,100.00 | 8.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 52,800.00 | 1,015,872.00 | 6.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 11,800.00 | 849,600.00 | 5.11 |
| 601001 | 晋控煤业 | 68,800.00 | 840,736.00 | 5.05 |
| 000737 | 北方铜业 | 56,600.00 | 614,676.00 | 3.69 |
| 600111 | 北方稀土 | 22,800.00 | 567,720.00 | 3.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 50,800.00 | 555,752.00 | 3.34 |
| 603979 | 金诚信 | 11,800.00 | 547,992.00 | 3.29 |
| 02367 | 巨子生物 | 9,800.00 | 515,671.25 | 3.10 |
| 300748 | 金力永磁 | 21,000.00 | 500,640.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,891,270.00 | 41.42 | 47.08 |
| 制造业 | 5,931,713.44 | 35.65 | 40.53 |
| 批发和零售业 | 942,139.00 | 5.66 | 6.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,168.00 | 2.93 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 384,648.00 | 2.31 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 5.46 | 16,637,803.16 |
| 2025-03-31 | 94.95 | - | 5.55 | 15,999,192.45 |
| 2024-12-31 | 94.92 | 4.84 | 0.62 | 18,733,594.32 |
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