基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈资源精选股票发起C(021876) |
净值：
0.9204
|
日增长率：
1.18%
|
累计净值：0.9204 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,300.00 | 1,509,396.00 | 9.43 |
| 01378 | 中国宏桥 | 90,000.00 | 1,328,875.20 | 8.31 |
| 603979 | 金诚信 | 29,000.00 | 1,151,300.00 | 7.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 138,000.00 | 1,048,800.00 | 6.56 |
| 600595 | 中孚实业 | 251,800.00 | 1,034,898.00 | 6.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 103,800.00 | 774,348.00 | 4.84 |
| 605305 | 中际联合 | 24,100.00 | 677,210.00 | 4.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 39,500.00 | 671,895.00 | 4.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 34,800.00 | 603,432.00 | 3.77 |
| 600111 | 北方稀土 | 26,500.00 | 600,490.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,218,251.20 | 51.37 | 59.28 |
| 采矿业 | 4,381,391.00 | 27.39 | 31.61 |
| 金融业 | 514,080.00 | 3.21 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 405,118.00 | 2.53 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 343,852.00 | 2.15 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.95 | - | 5.55 | 15,999,192.45 |
| 2024-12-31 | 94.92 | 4.84 | 0.62 | 18,733,594.32 |
微信公众号
证券之星APP
