基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) |
净值：
1.2099
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.2099 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 215,500.00 | 4,202,250.00 | 11.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 121,500.00 | 3,879,495.00 | 10.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 195,500.00 | 2,860,165.00 | 7.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 111,900.00 | 2,784,072.00 | 7.45 |
| 01818 | 招金矿业 | 116,500.00 | 2,166,900.00 | 5.80 |
| 000975 | 山金国际 | 112,000.00 | 2,121,280.00 | 5.68 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,750.00 | 1,435,087.50 | 3.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 1,425,840.00 | 3.82 |
| 002155 | 湖南黄金 | 73,500.00 | 1,311,975.00 | 3.51 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,300.00 | 1,195,025.00 | 3.20 |
| 01929 | 周大福 | 94,200.00 | 1,153,008.00 | 3.09 |
| 600362 | 江西铜业 | 28,500.00 | 667,755.00 | 1.79 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 30,000.00 | 417,000.00 | 1.12 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 16,000.00 | 398,400.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,738,023.00 | 50.16 | 73.52 |
| 制造业 | 4,938,796.00 | 13.22 | 19.38 |
| 批发和零售业 | 1,811,703.00 | 4.85 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 10.23 | 37,355,235.39 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.20 | 31,184,766.69 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.48 | 14,114,285.72 |
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