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首页 > 基金> 上银慧鼎利债券C(021869)
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上银慧鼎利债券C

(021869)
净值：
1.0369
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0369 2025-04-18
  • 净值走势
上银慧鼎利债券C(021869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03690.00%
2025-04-171.0369-0.04%
2025-04-161.03730.04%
2025-04-151.0369-0.01%
2025-04-141.03700.01%
2025-04-111.03690.01%
2025-04-101.03680.01%
2025-04-091.0367-0.03%
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基金情况

基金全称 上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.14%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.320.022,625,164,597.75
2024-09-30-125.190.122,558,956,579.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-葛沁沁2833.03
2024-07-12-马小东2833.03
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