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首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券C(021868)
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上银慧臻利率债债券C

(021868)
净值：
1.0226
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0326 2025-07-21
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券C(021868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0226-0.13%
2025-07-181.0239-0.02%
2025-07-171.0241-0.01%
2025-07-161.0242-0.02%
2025-07-151.02440.14%
2025-07-141.0230-0.05%
2025-07-111.0235-0.02%
2025-07-101.0237-0.15%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0164亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
2025-03-31-115.820.017,837,371,422.57
2024-12-31-81.970.037,845,709,415.25
2024-09-30-72.040.218,063,628,875.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-许佳3763.28
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