基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起C(021865) |
净值：
1.0513
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：1.0513 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 172,300.00 | 5,541,168.00 | 3.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 208,300.00 | 4,603,430.00 | 2.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 4,494,735.80 | 2.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 299,900.00 | 4,411,529.00 | 2.62 |
| 600873 | 梅花生物 | 414,700.00 | 4,287,998.00 | 2.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,214,700.00 | 2.50 |
| 601155 | 新城控股 | 337,000.00 | 4,212,500.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 50,500.00 | 3,964,250.00 | 2.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,900.00 | 3,832,680.00 | 2.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 431,500.00 | 3,719,530.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,886,060.34 | 51.63 | 68.81 |
| 金融业 | 19,043,654.00 | 11.32 | 15.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,391,380.20 | 4.39 | 5.85 |
| 房地产业 | 4,212,500.00 | 2.50 | 3.34 |
| 采矿业 | 3,819,780.00 | 2.27 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,699,445.00 | 1.60 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,214,828.00 | 1.32 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 16.70 | 168,298,099.43 |
| 2024-12-31 | 91.22 | - | 8.99 | 78,941,826.54 |
微信公众号
证券之星APP
