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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) |
净值：
1.3834
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3834 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 6,230.00 | 191,261.00 | 0.08 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7,768.00 | 170,119.20 | 0.08 |
| 601728 | 中国电信 | 17,200.00 | 135,020.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 3,100.00 | 134,199.00 | 0.06 |
| 600050 | 中国联通 | 21,600.00 | 120,096.00 | 0.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,916.00 | 99,498.16 | 0.04 |
| 002179 | 中航光电 | 2,380.00 | 97,651.40 | 0.04 |
| 601766 | 中国中车 | 13,800.00 | 97,428.00 | 0.04 |
| 601390 | 中国中铁 | 17,500.00 | 96,775.00 | 0.04 |
| 000625 | 长安汽车 | 7,300.00 | 95,119.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,649,831.05 | 0.73 | 45.77 |
| 建筑业 | 683,751.16 | 0.30 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648,359.40 | 0.29 | 17.99 |
| 采矿业 | 310,292.08 | 0.14 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,409.00 | 0.07 | 4.39 |
| 金融业 | 140,764.00 | 0.06 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,181.00 | 0.01 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.59 | - | 5.58 | 226,142,933.24 |
| 2024-12-31 | 1.21 | - | 5.61 | 313,048,791.15 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 0.15 | 5.71 | 478,049,638.74 |
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