首页 > 基金> 嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)

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嘉实中证软件服务ETF联接I

(021861)

净值：

0.6945

日增长率：

0.04%

累计净值：0.6945

2025-04-18

净值走势

嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.6945	0.04%
2025-04-17	0.6942	0.73%
2025-04-16	0.6892	-0.71%
2025-04-15	0.6941	-0.87%
2025-04-14	0.7002	0.27%
2025-04-11	0.6983	0.76%
2025-04-10	0.6930	0.77%
2025-04-09	0.6877	3.63%

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基金情况

基金全称	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	田光远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0358亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.54%
最近一月	-15.30%
最近三月	3.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证软件服务ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002230	科大讯飞	18.00	869.76	0.00
002373	千方科技	3.00	30.42	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	900.18	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.78	532,382,251.38
2024-09-30	0.68	-	5.77	442,284,584.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-18	-	田光远	277	40.13

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基金公告

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