基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强E(021851) |
净值：
1.1644
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.2204 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,700.00 | 22,129,464.00 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,781.00 | 16,843,503.82 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 246,100.00 | 13,653,628.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 283,500.00 | 13,026,825.00 | 2.56 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,806,200.00 | 9,879,914.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 124,846.00 | 9,013,881.20 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 294,500.00 | 8,876,230.00 | 1.74 |
| 601398 | 工商银行 | 1,105,800.00 | 8,393,022.00 | 1.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 411,300.00 | 7,880,508.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,401.00 | 7,234,911.90 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,607,434.01 | 48.61 | 52.31 |
| 金融业 | 131,723,383.72 | 25.86 | 27.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,662,481.15 | 4.44 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,697,505.00 | 3.48 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,715,428.00 | 3.29 | 3.53 |
| 采矿业 | 15,849,481.00 | 3.11 | 3.35 |
| 建筑业 | 7,192,824.00 | 1.41 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,235,644.20 | 1.03 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 4,416,640.00 | 0.87 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,503,592.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 542,700.00 | 0.11 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,480.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 12.80 | 509,390,223.71 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 11.75 | 633,817,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 18.30 | 848,231,529.56 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.71 | 1,017,782,488.81 |
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