首页 > 基金> 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)

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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期

(021849)

净值：

1.0104

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0104

2025-09-04

净值走势

财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0104	0.01%
2025-09-03	1.0103	0.00%
2025-09-02	1.0103	0.00%
2025-09-01	1.0103	0.01%
2025-08-29	1.0102	0.01%
2025-08-28	1.0101	0.00%
2025-08-27	1.0101	0.00%
2025-08-26	1.0101	0.01%

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基金情况

基金全称	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	王珊朱红费钦予
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.23亿元	份额规模	15.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.09%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.93	0.06	1,522,769,744.43
2025-03-31	-	81.21	0.05	897,367,889.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	朱红	185	0.70
2025-03-04	-	费钦予	185	0.70
2024-12-02	-	王珊	277	1.02

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基金公告

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