基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.0910
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.0910 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 196,250.00 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 181,790.00 | 0.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,800.00 | 165,452.00 | 0.49 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4,000.00 | 120,120.00 | 0.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,000.00 | 117,680.00 | 0.35 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,500.00 | 113,175.00 | 0.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,000.00 | 106,400.00 | 0.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,500.00 | 99,450.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 90,600.00 | 0.27 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,500.00 | 88,470.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,147.00 | 3.08 | 61.78 |
| 采矿业 | 378,790.00 | 1.12 | 22.46 |
| 卫生和社会工作 | 113,175.00 | 0.33 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,750.00 | 0.25 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,897.00 | 0.20 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
微信公众号
证券之星APP
