基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1089 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 20,900.00 | 545,699.00 | 0.52 |
| 600104 | 上汽集团 | 33,800.00 | 542,490.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 505,400.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 9,300.00 | 417,756.00 | 0.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,300.00 | 271,966.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 34,200.00 | 240,768.00 | 0.23 |
| 600755 | 厦门国贸 | 26,800.00 | 162,140.00 | 0.16 |
| 601877 | 正泰电器 | 7,000.00 | 158,690.00 | 0.15 |
| 600482 | 中国动力 | 5,700.00 | 131,499.00 | 0.13 |
| 000039 | 中集集团 | 15,900.00 | 124,974.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,698,356.00 | 2.60 | 66.85 |
| 采矿业 | 913,937.00 | 0.88 | 22.64 |
| 租赁和商务服务业 | 227,519.00 | 0.22 | 5.64 |
| 建筑业 | 115,198.00 | 0.11 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 81,685.00 | 0.08 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
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