基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.0843
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0843 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,000.00 | 114,640.00 | 0.36 |
| 688239 | 航宇科技 | 3,000.00 | 111,900.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 108,050.00 | 0.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,000.00 | 108,000.00 | 0.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,000.00 | 106,420.00 | 0.33 |
| 600060 | 海信视像 | 5,000.00 | 99,700.00 | 0.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,000.00 | 89,220.00 | 0.28 |
| 600938 | 中国海油 | 3,000.00 | 88,530.00 | 0.28 |
| 002572 | 索菲亚 | 5,000.00 | 85,900.00 | 0.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,500.00 | 83,230.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,250.00 | 3.14 | 74.10 |
| 房地产业 | 152,800.00 | 0.48 | 11.33 |
| 建筑业 | 108,000.00 | 0.34 | 8.01 |
| 采矿业 | 88,530.00 | 0.28 | 6.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
| 2024-09-30 | 3.45 | 84.46 | 4.22 | 52,616,104.51 |
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