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首页 > 基金> 东方红益恒纯债债券C(021836)
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东方红益恒纯债债券C

(021836)
净值：
1.0200
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0200 2025-09-03
  • 净值走势
东方红益恒纯债债券C(021836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02000.15%
2025-09-021.01850.03%
2025-09-011.01820.05%
2025-08-291.01770.05%
2025-08-281.0172-0.17%
2025-08-271.0189-0.03%
2025-08-261.01920.07%
2025-08-251.01850.07%
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基金情况

基金全称 东方红益恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高德勇 李晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.40%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.430.022,106,281,223.48
2025-03-31-109.100.212,686,350,275.96
2024-12-31-107.840.974,674,815,243.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-李晴3561.99
2024-09-11-高德勇3592.00
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