首页 > 基金> 富国沪深300ETF发起式联接A(021832)

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富国沪深300ETF发起式联接A

(021832)

净值：

1.0888

日增长率：

-0.66%

累计净值：1.0888

2025-09-03

净值走势

富国沪深300ETF发起式联接A(021832)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0888	-0.66%
2025-09-02	1.0960	-0.70%
2025-09-01	1.1037	0.57%
2025-08-29	1.0974	0.73%
2025-08-28	1.0894	1.68%
2025-08-27	1.0714	-1.40%
2025-08-26	1.0866	-0.35%
2025-08-25	1.0904	2.00%

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基金情况

基金全称	富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	金泽宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.2135亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.62%
最近一月	9.78%
最近三月	16.86%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国沪深300ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002241	歌尔股份	400.00	9,328.00	0.01
002463	沪电股份	200.00	8,516.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	17,844.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.02	-	7.21	78,352,594.24
2025-03-31	0.94	-	7.67	135,492,150.86
2024-12-31	0.01	-	5.23	148,379,811.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-27	-	金泽宇	343	8.88

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基金公告

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