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招商中证A100ETF发起式联接C

(021829)

净值:
0.9808
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9808 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证A100ETF发起式联接C(021829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9808-0.07%
2025-04-290.9815-0.08%
2025-04-280.9823-0.10%
2025-04-250.98330.11%
2025-04-240.9822-0.05%
2025-04-230.98270.09%
2025-04-220.9818-0.01%
2025-04-210.98190.36%
基金全称 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0031亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -2.61%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技100.00445.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业445.00-100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.710.2210,577,761.90
2024-12-31-5.660.4710,781,003.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-许荣漫207-1.92
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