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首页 > 基金> 招商中证A100ETF发起式联接A(021828)
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招商中证A100ETF发起式联接A

(021828)
净值：
0.9968
日增长率：
-0.58%
累计净值：0.9968 2025-05-30
  • 净值走势
招商中证A100ETF发起式联接A(021828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.9968-0.58%
2025-05-291.00260.45%
2025-05-280.9981-0.11%
2025-05-270.9992-0.66%
2025-05-261.0058-0.67%
2025-05-231.0126-0.77%
2025-05-221.0205-0.17%
2025-05-211.02220.50%
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基金情况

基金全称 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 1.39%
最近三月 -1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技100.00445.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业445.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.710.2210,577,761.90
2024-12-31-5.660.4710,781,003.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-许荣漫239-0.32
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