首页 > 基金> 招商中证A100ETF发起式联接A(021828)

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招商中证A100ETF发起式联接A

(021828)

净值：

1.1419

日增长率：

-2.38%

累计净值：1.1419

2025-09-04

净值走势

招商中证A100ETF发起式联接A(021828)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1419	-2.38%
2025-09-03	1.1697	-0.42%
2025-09-02	1.1746	-0.43%
2025-09-01	1.1797	0.55%
2025-08-29	1.1732	0.70%
2025-08-28	1.1650	1.77%
2025-08-27	1.1447	-1.28%
2025-08-26	1.1596	-0.34%

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基金情况

基金全称	招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	许荣漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1018亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.98%
最近一月	7.37%
最近三月	13.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商中证A100ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000100	TCL科技	100.00	433.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	433.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.61	0.32	10,770,823.13
2025-03-31	-	5.71	0.22	10,577,761.90
2024-12-31	-	5.66	0.47	10,781,003.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-08	-	许荣漫	333	14.19

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基金公告

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