基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) |
净值：
1.0478
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 228,900.00 | 1,281,840.00 | 2.52 |
| 601939 | 建设银行 | 143,800.00 | 1,269,754.00 | 2.50 |
| 600377 | 宁沪高速 | 82,300.00 | 1,257,544.00 | 2.47 |
| 601728 | 中国电信 | 158,800.00 | 1,246,580.00 | 2.45 |
| 600941 | 中国移动 | 11,600.00 | 1,245,376.00 | 2.45 |
| 601288 | 农业银行 | 240,400.00 | 1,245,272.00 | 2.45 |
| 601398 | 工商银行 | 178,100.00 | 1,227,109.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 44,100.00 | 1,226,421.00 | 2.41 |
| 002001 | 新和成 | 54,300.00 | 1,215,234.00 | 2.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,212,399.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,789,860.32 | 33.03 | 40.44 |
| 金融业 | 8,411,730.00 | 16.55 | 20.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,570,414.52 | 10.96 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,820,556.00 | 7.52 | 9.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,562,598.00 | 7.01 | 8.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,037,216.00 | 2.04 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 941,382.00 | 1.85 | 2.27 |
| 采矿业 | 591,826.00 | 1.16 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 576,821.00 | 1.13 | 1.39 |
| 教育 | 116,586.00 | 0.23 | 0.28 |
| 建筑业 | 95,598.00 | 0.19 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,868.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.69 | 10.20 | 6.25 | 50,827,153.92 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 9.72 | 6.47 | 56,610,041.12 |
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