基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) |
净值：
1.1042
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1042 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 59,600.00 | 1,796,344.00 | 2.79 |
| 601939 | 建设银行 | 189,000.00 | 1,784,160.00 | 2.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 31,100.00 | 1,773,011.00 | 2.76 |
| 601728 | 中国电信 | 228,600.00 | 1,771,650.00 | 2.76 |
| 601988 | 中国银行 | 314,700.00 | 1,768,614.00 | 2.75 |
| 601818 | 光大银行 | 422,900.00 | 1,755,035.00 | 2.73 |
| 600941 | 中国移动 | 15,500.00 | 1,744,525.00 | 2.71 |
| 601658 | 邮储银行 | 317,000.00 | 1,733,990.00 | 2.70 |
| 600350 | 山东高速 | 161,900.00 | 1,725,854.00 | 2.68 |
| 600377 | 宁沪高速 | 110,000.00 | 1,687,400.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,818,413.29 | 27.71 | 29.41 |
| 金融业 | 12,027,154.60 | 18.70 | 19.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,623,434.00 | 13.41 | 14.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,727,494.60 | 10.46 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,602,027.24 | 7.16 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,809,240.00 | 5.92 | 6.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,683,029.00 | 5.73 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,683,378.24 | 2.62 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059,382.20 | 1.65 | 1.75 |
| 房地产业 | 267,540.00 | 0.42 | 0.44 |
| 采矿业 | 197,405.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 89,620.50 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 2,674.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 226.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.04 | 64,304,750.97 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 10.20 | 6.25 | 50,827,153.92 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 9.72 | 6.47 | 56,610,041.12 |
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