基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合A(021821) |
净值：
1.0074
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0074 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 66,000.00 | 7,085,760.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 230,000.00 | 6,396,300.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 78,000.00 | 6,123,000.00 | 1.44 |
| 601963 | 重庆银行 | 400,000.00 | 3,884,000.00 | 0.92 |
| 000513 | 丽珠集团 | 87,000.00 | 3,086,760.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 0.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 26,000.00 | 2,268,760.00 | 0.53 |
| 600845 | 宝信软件 | 66,000.00 | 2,012,340.00 | 0.47 |
| 600015 | 华夏银行 | 230,000.00 | 1,800,900.00 | 0.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,638,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,896,724.00 | 5.63 | 50.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,084,480.00 | 2.38 | 21.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,396,300.00 | 1.51 | 13.62 |
| 金融业 | 5,684,900.00 | 1.34 | 12.10 |
| 采矿业 | 906,000.00 | 0.21 | 1.93 |
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