首页 > 基金> 嘉实新思路混合C(021820)

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嘉实新思路混合C

(021820)

净值：

1.1605

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1605

2025-07-18

净值走势

嘉实新思路混合C(021820)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1605	0.04%
2025-07-17	1.1600	0.03%
2025-07-16	1.1596	-0.02%
2025-07-15	1.1598	0.13%
2025-07-14	1.1583	-0.04%
2025-07-11	1.1588	0.03%
2025-07-10	1.1585	-0.07%
2025-07-09	1.1593	-0.03%

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基金情况

基金全称	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李宇昂李卓锴
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.86亿元	份额规模	6.8940亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.55%
最近三月	1.41%
最近六月	0.00%
最近一年	8.12%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实新思路混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002444	巨星科技	30,000.00	888,300.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	888,300.00	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.10	114.92	0.63	888,948,720.89
2024-12-31	-	89.02	3.41	1,599,083,311.51
2024-09-30	-	55.89	1.55	1,051,467,613.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	李卓锴	382	8.51
2024-07-04	-	李宇昂	382	8.51
2024-07-04	2024-10-10	王夫乐	98	4.13

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基金公告

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