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首页 > 基金> 国泰聚享纯债债券C(021808)
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国泰聚享纯债债券C

(021808)
净值：
1.0276
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0386 2025-06-04
  • 净值走势
国泰聚享纯债债券C(021808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02760.00%
2025-06-031.02760.02%
2025-05-301.02740.10%
2025-05-291.0264-0.09%
2025-05-281.02730.01%
2025-05-271.02720.00%
2025-05-261.02720.02%
2025-05-231.02700.03%
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基金情况

基金全称 国泰聚享纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0491亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.530.061,494,990,346.09
2024-12-31-100.730.051,499,395,236.63
2024-09-30-103.020.44908,556,117.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-魏伟3333.22
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