基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0371 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 6.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 605,328.00 | 6.00 |
| 601318 | 中国平安 | 6,700.00 | 371,716.00 | 3.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,400.00 | 359,436.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 339,340.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 325,650.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 39,600.00 | 300,564.00 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 298,719.00 | 2.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,100.00 | 264,690.00 | 2.62 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 236,470.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,745,579.44 | 56.91 | 61.17 |
| 金融业 | 1,585,872.00 | 15.70 | 16.88 |
| 采矿业 | 613,999.00 | 6.08 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,564.00 | 4.17 | 4.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,392.00 | 2.71 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251,007.00 | 2.49 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,120.00 | 2.48 | 2.66 |
| 建筑业 | 125,786.00 | 1.25 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 94,900.00 | 0.94 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,316.00 | 0.17 | 0.18 |
| 房地产业 | 14,649.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.65 | 10,095,986.40 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 7.29 | 9,999,676.18 |
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