首页 > 基金> 嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)

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嘉实中证A100指数增强发起式A

(021799)

净值：

0.9506

日增长率：

0.15%

累计净值：0.9506

2025-04-18

净值走势

嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9506	0.15%
2025-04-17	0.9492	0.05%
2025-04-16	0.9487	0.06%
2025-04-15	0.9481	0.13%
2025-04-14	0.9469	0.23%
2025-04-11	0.9447	0.75%
2025-04-10	0.9377	1.46%
2025-04-09	0.9242	0.59%

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基金情况

基金全称	嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	龙昌伦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.62%
最近一月	-5.39%
最近三月	-1.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中证A100指数增强发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-24	-	龙昌伦	57	-4.72
2024-12-24	2025-02-24	金猛	62	-0.23

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基金公告

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