基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通稳裕回报债券A(021797) |
净值：
1.0207
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0207 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000791 | 甘肃能源 | 112,400.00 | 717,112.00 | 0.80 |
| 600674 | 川投能源 | 41,000.00 | 657,640.00 | 0.74 |
| 600886 | 国投电力 | 44,100.00 | 650,034.00 | 0.73 |
| 603323 | 苏农银行 | 115,600.00 | 648,516.00 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,800.00 | 642,372.00 | 0.72 |
| 002807 | 江阴银行 | 133,100.00 | 632,225.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 13,600.00 | 624,920.00 | 0.70 |
| 601916 | 浙商银行 | 183,600.00 | 622,404.00 | 0.70 |
| 002839 | 张家港行 | 134,100.00 | 603,450.00 | 0.67 |
| 601158 | 重庆水务 | 87,500.00 | 406,000.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,355,203.00 | 4.87 | 29.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,825,135.00 | 4.28 | 26.21 |
| 制造业 | 3,262,533.20 | 3.65 | 22.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197,414.98 | 1.34 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,033.00 | 0.77 | 4.69 |
| 租赁和商务服务业 | 392,347.00 | 0.44 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 342,035.00 | 0.38 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231,840.00 | 0.26 | 1.59 |
| 房地产业 | 113,760.00 | 0.13 | 0.78 |
| 采矿业 | 80,185.00 | 0.09 | 0.55 |
| 建筑业 | 65,846.00 | 0.07 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,536.00 | 0.03 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,632.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.32 | 81.61 | 4.23 | 89,440,461.78 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 31.76 | 33.27 | 205,254,060.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 77.29 | 879,179,745.36 |
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