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首页 > 基金> 国泰君安安宜纯债债券(021794)
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国泰君安安宜纯债债券

(021794)
净值：
1.0242
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0242 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安安宜纯债债券(021794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02420.04%
2025-04-291.02380.11%
2025-04-281.02270.08%
2025-04-251.02190.03%
2025-04-241.0216-0.02%
2025-04-231.0218-0.04%
2025-04-221.02220.06%
2025-04-211.0216-0.04%
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基金情况

基金全称 国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杨勇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 19.9880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.68%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.460.162,033,435,422.82
2024-12-31-99.740.302,246,799,364.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-杨勇2542.42
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