基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴产业升级混合发起C(021793) |
净值：
1.0119
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0119 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 7,000.00 | 885,710.00 | 7.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,900.00 | 872,883.00 | 7.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,000.00 | 675,500.00 | 6.02 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,300.00 | 661,618.00 | 5.90 |
| 301392 | 汇成真空 | 5,500.00 | 655,655.00 | 5.84 |
| 002222 | 福晶科技 | 19,000.00 | 649,800.00 | 5.79 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8,000.00 | 626,400.00 | 5.58 |
| 688010 | 福光股份 | 20,082.00 | 623,345.28 | 5.56 |
| 301269 | 华大九天 | 5,000.00 | 619,400.00 | 5.52 |
| 688347 | 华虹公司 | 11,000.00 | 604,010.00 | 5.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,336,991.28 | 83.22 | 87.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,900.00 | 11.54 | 12.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.89 | 11,219,921.65 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 11.33 | 11,666,189.15 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.56 | 10,493,433.58 |
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