基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券A(021786) |
净值：
0.9952
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9952 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 1,391,000.00 | 41,479,620.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,367,600.00 | 38,402,208.00 | 0.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,281,500.00 | 35,036,210.00 | 0.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 4,384,446.00 | 34,067,145.42 | 0.83 |
| 601111 | 中国国航 | 4,272,500.00 | 30,420,200.00 | 0.74 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,395,100.00 | 30,417,770.00 | 0.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 866,300.00 | 29,922,002.00 | 0.73 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2,162,100.00 | 29,015,382.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,000.00 | 26,601,497.58 | 0.65 |
| 02601 | 中国太保 | 860,000.00 | 19,404,346.41 | 0.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 18,456,600.00 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 300,000.00 | 9,648,000.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,164,794.74 | 8.25 | 66.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,197,081.20 | 2.16 | 17.50 |
| 批发和零售业 | 41,479,620.00 | 1.02 | 8.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,740,014.00 | 0.36 | 2.92 |
| 租赁和商务服务业 | 12,710,412.00 | 0.31 | 2.52 |
| 金融业 | 9,648,000.00 | 0.24 | 1.91 |
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