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首页 > 基金> 国泰润利纯债债券C(021785)
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国泰润利纯债债券C

(021785)
净值：
1.0143
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0305 2025-04-18
  • 净值走势
国泰润利纯债债券C(021785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01430.00%
2025-04-171.01430.01%
2025-04-161.01420.00%
2025-04-151.01420.00%
2025-04-141.01420.01%
2025-04-111.01410.02%
2025-04-101.01390.00%
2025-04-091.01390.01%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7949亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.670.15381,755,044.07
2024-09-30-103.730.12710,879,220.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然2351.31
2024-07-082024-12-20魏伟1650.87
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