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首页 > 基金> 路博迈中高等级信用债A(021782)
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路博迈中高等级信用债A

(021782)
净值：
1.0347
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0347 2025-04-29
  • 净值走势
路博迈中高等级信用债A(021782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.03470.17%
2025-04-281.03290.05%
2025-04-251.03240.00%
2025-04-241.0324-0.02%
2025-04-231.0326-0.05%
2025-04-221.03310.02%
2025-04-211.0329-0.03%
2025-04-181.03320.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 2.4533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.32%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.140.13767,111,551.38
2024-12-31-93.980.29522,073,811.35
2024-09-30-92.050.44510,241,158.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-魏丽2953.47
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