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首页 > 基金> 南方交元债券C(021781)
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南方交元债券C

(021781)
净值：
1.1824
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2684 2025-07-18
  • 净值走势
南方交元债券C(021781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.18240.03%
2025-07-171.18200.02%
2025-07-161.18180.01%
2025-07-151.18170.05%
2025-07-141.1811-0.02%
2025-07-111.1813-0.02%
2025-07-101.1815-0.05%
2025-07-091.1821-0.01%
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基金情况

基金全称 南方交元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.082.362,436,147,438.72
2024-12-31-115.901.613,179,197,172.05
2024-09-30-135.281.102,636,488,862.83
2024-06-30-126.770.542,797,992,990.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李璇3883.53
2024-06-27-陈霜阳3883.53
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