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首页 > 基金> 南方交元债券C(021781)
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南方交元债券C

(021781)
净值：
1.1775
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2635 2025-09-04
  • 净值走势
南方交元债券C(021781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.17750.04%
2025-09-031.17700.05%
2025-09-021.17640.02%
2025-09-011.17620.03%
2025-08-291.17590.00%
2025-08-281.1759-0.03%
2025-08-271.17630.03%
2025-08-261.17590.04%
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基金情况

基金全称 南方交元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.06亿元 份额规模 3.4438亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.542.732,635,114,034.89
2025-03-31-110.082.362,436,147,438.72
2024-12-31-115.901.613,179,197,172.05
2024-09-30-135.281.102,636,488,862.83
2024-06-30-126.770.542,797,992,990.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李璇4363.10
2024-06-27-陈霜阳4363.10
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