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首页 > 基金> 华安月月丰30天持有债券A(021776)
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华安月月丰30天持有债券A

(021776)
净值：
1.0242
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0242 2025-07-21
  • 净值走势
华安月月丰30天持有债券A(021776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.02420.01%
2025-07-181.02410.00%
2025-07-171.02410.02%
2025-07-161.02390.01%
2025-07-151.02380.01%
2025-07-141.0237-0.02%
2025-07-111.0239-0.01%
2025-07-101.02400.00%
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基金情况

基金全称 华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 吴文明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-88.871.8599,026,198.04
2025-03-31-101.530.63135,270,481.43
2024-12-31-115.920.99317,937,912.28
2024-09-30-89.491.73854,336,715.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-吴文明3722.42
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