首页 > 基金> 招商金鸿债券D(021775)

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招商金鸿债券D

(021775)

净值：

1.1851

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2166

2025-07-18

净值走势

招商金鸿债券D(021775)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1851	0.04%
2025-07-17	1.1846	0.30%
2025-07-16	1.1811	0.03%
2025-07-15	1.1807	0.08%
2025-07-14	1.1797	-0.12%
2025-07-11	1.1811	0.01%
2025-07-10	1.1810	0.03%
2025-07-09	1.1807	-0.16%

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基金情况

基金全称	招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	黄晓婷滕越
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.82亿元	份额规模	9.1965亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.34%
最近一月	1.54%
最近三月	3.45%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	-

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基金要闻

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招商金鸿债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.21	1.42	1,650,443,470.72
2025-03-31	-	92.42	1.12	1,666,175,075.95
2024-12-31	-	98.00	1.78	119,699,159.56
2024-09-30	-	96.39	3.26	130,380,696.97
2024-06-30	-	101.66	1.20	110,805,607.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-20	-	滕越	150	2.84
2024-06-28	-	黄晓婷	387	4.42

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基金公告

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