基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.1439
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1439 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 599,927.00 | 21,489,385.14 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 19,600,515.00 | 2.57 |
| 002080 | 中材科技 | 900,000.00 | 17,550,000.00 | 2.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 99,900.00 | 13,424,562.00 | 1.76 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 10,020,000.00 | 1.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,000,000.00 | 10,020,000.00 | 1.31 |
| 600029 | 南方航空 | 1,000,000.00 | 5,900,000.00 | 0.77 |
| 605376 | 博迁新材 | 149,900.00 | 5,745,667.00 | 0.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 5,061,200.00 | 0.66 |
| 688615 | 合合信息 | 30,000.00 | 4,737,300.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,105,329.14 | 16.12 | 84.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,800,960.00 | 1.28 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,737,300.00 | 0.62 | 3.24 |
| 金融业 | 4,201,200.00 | 0.55 | 2.87 |
| 采矿业 | 3,900,000.00 | 0.51 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
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