基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.0683
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0683 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 659,996.00 | 12,770,922.60 | 1.33 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 11,553,000.00 | 1.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 250,000.00 | 10,522,500.00 | 1.10 |
| 688615 | 合合信息 | 50,000.00 | 10,122,000.00 | 1.06 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000.00 | 9,735,000.00 | 1.02 |
| 688548 | 广钢气体 | 700,000.00 | 7,049,000.00 | 0.74 |
| 600415 | 小商品城 | 480,000.00 | 6,436,800.00 | 0.67 |
| 600482 | 中国动力 | 240,000.00 | 5,872,800.00 | 0.61 |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 5,740,000.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,000.00 | 5,443,200.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,456,896.00 | 4.02 | 39.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,505,922.60 | 2.35 | 23.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,650,000.00 | 2.16 | 21.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,436,800.00 | 0.67 | 6.69 |
| 采矿业 | 5,443,200.00 | 0.57 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 2,790,000.00 | 0.29 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
微信公众号
证券之星APP
