基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛北证50成份指数增强C(021766) |
净值：
1.1546
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1546 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 26,677.00 | 9,495,944.92 | 8.52 |
| 835185 | 贝特瑞 | 261,135.00 | 6,084,445.50 | 5.46 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 84,722.00 | 4,288,627.64 | 3.85 |
| 920799 | 艾融软件 | 64,848.00 | 4,016,036.64 | 3.60 |
| 834599 | 同力股份 | 176,676.00 | 3,780,866.40 | 3.39 |
| 872808 | 曙光数创 | 61,798.00 | 3,680,688.88 | 3.30 |
| 839493 | 并行科技 | 22,737.00 | 3,409,640.52 | 3.06 |
| 430047 | 诺思兰德 | 148,270.00 | 3,172,978.00 | 2.85 |
| 835368 | 连城数控 | 108,768.00 | 3,118,378.56 | 2.80 |
| 430139 | 华岭股份 | 104,047.00 | 2,804,066.65 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,378,054.15 | 75.70 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,522,073.44 | 10.34 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,655,511.32 | 2.38 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,152,789.35 | 1.93 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,168,944.00 | 1.05 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 19.66 | 111,470,735.97 |
| 2025-03-31 | 54.08 | - | 46.97 | 17,974,645.14 |
| 2024-12-31 | 48.03 | - | 54.60 | 20,827,102.93 |
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