基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) |
净值：
1.0625
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0625 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 335,500.00 | 8,374,080.00 | 11.45 |
| 06160 | 百济神州 | 51,700.00 | 7,929,229.00 | 10.85 |
| 01801 | 信达生物 | 163,000.00 | 7,009,000.00 | 9.59 |
| 09926 | 康方生物 | 82,000.00 | 5,766,240.00 | 7.89 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,287,000.00 | 4,453,020.00 | 6.09 |
| 01093 | 石药集团 | 930,000.00 | 4,240,800.00 | 5.80 |
| 09688 | 再鼎医药 | 124,000.00 | 3,261,200.00 | 4.46 |
| 03692 | 翰森制药 | 136,000.00 | 3,074,960.00 | 4.21 |
| 02359 | 药明康德 | 44,200.00 | 2,822,612.00 | 3.86 |
| 01530 | 三生制药 | 218,500.00 | 2,412,240.00 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 14.00 | 73,107,137.85 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.13 | 29,225,687.78 |
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