首页 > 基金> 中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)

中欧中证港股通创新药指数发起A

(021759)

净值:
1.6997
日增长率:
0.97%
累计净值:1.6997 2025-07-18
  • 净值走势
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.69970.97%
2025-07-171.68345.50%
2025-07-161.59560.89%
2025-07-151.58163.18%
2025-07-141.53292.24%
2025-07-111.49931.54%
2025-07-101.4765-0.76%
2025-07-091.48781.63%
基金全称 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 13.37%
最近一月 20.57%
最近三月 56.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01801信达生物576,000.0041,184,000.009.34
02269药明生物1,751,000.0040,955,890.009.29
06160百济神州280,400.0037,795,116.008.57
09926康方生物391,000.0032,785,350.007.43
01093石药集团4,386,000.0030,789,720.006.98
01177中国生物制药6,134,000.0029,443,200.006.68
01530三生制药1,042,500.0022,486,725.005.10
03692翰森制药648,000.0017,580,240.003.99
02359药明康德210,600.0015,104,232.003.42
09688再鼎医药600,300.0015,025,509.003.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.38-16.51441,091,239.26
2025-03-3194.42-14.0073,107,137.85
2024-12-3193.34-8.1329,225,687.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-宋巍巍29769.97
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-