基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数量化增强C(021758) |
净值：
1.0542
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0542 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 9,443,784.00 | 4.04 |
| 600030 | 中信证券 | 255,400.00 | 7,054,148.00 | 3.02 |
| 600016 | 民生银行 | 1,132,000.00 | 5,377,000.00 | 2.30 |
| 300498 | 温氏股份 | 291,200.00 | 4,973,696.00 | 2.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 289,800.00 | 4,874,436.00 | 2.08 |
| 601857 | 中国石油 | 542,900.00 | 4,641,795.00 | 1.98 |
| 002736 | 国信证券 | 396,000.00 | 4,561,920.00 | 1.95 |
| 600015 | 华夏银行 | 388,100.00 | 3,069,871.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 55,200.00 | 3,062,496.00 | 1.31 |
| 000001 | 平安银行 | 253,200.00 | 3,056,124.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,064,482.12 | 44.49 | 48.06 |
| 金融业 | 63,711,348.00 | 27.24 | 29.42 |
| 采矿业 | 13,652,863.00 | 5.84 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,037,487.00 | 3.01 | 3.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,754,363.00 | 2.89 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,255,990.00 | 2.67 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,052,688.00 | 2.59 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,144,009.00 | 1.77 | 1.91 |
| 建筑业 | 2,414,814.00 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 856,157.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 835,653.53 | 0.36 | 0.39 |
| 房地产业 | 509,305.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 138,397.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,284.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 46,176.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 20,095.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.57 | 1.73 | 4.72 | 233,926,978.18 |
| 2025-03-31 | 88.96 | 3.89 | 7.96 | 258,383,236.16 |
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