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中欧价值品质混合发起C

(021756)

净值:
0.9361
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9361 2025-04-30
  • 净值走势
中欧价值品质混合发起C(021756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9361-0.30%
2025-04-290.93890.05%
2025-04-280.9384-0.16%
2025-04-250.93990.43%
2025-04-240.9359-0.39%
2025-04-230.93960.44%
2025-04-220.93551.37%
2025-04-210.92291.31%
基金全称 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 罗佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -4.87%
最近三月 -2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密300,000.0012,267,000.0010.03
600389江山股份800,015.0011,976,224.559.79
00700腾讯控股26,000.0011,924,809.269.75
300750宁德时代43,600.0011,028,184.009.02
600519贵州茅台6,400.009,990,400.008.17
601899紫金矿业400,000.007,248,000.005.93
02313申洲国际132,000.007,113,911.905.82
002984森麒麟290,060.007,051,358.605.77
000932华菱钢铁1,400,000.006,972,000.005.70
03899中集安瑞科1,000,000.006,090,678.004.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业79,377,714.5964.9091.63
采矿业7,248,000.005.938.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.03-8.10122,310,523.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-罗佳明178-6.39
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