基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起A(021755) |
净值：
0.9966
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9966 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 300,000.00 | 12,267,000.00 | 10.03 |
| 600389 | 江山股份 | 800,015.00 | 11,976,224.55 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 11,924,809.26 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,600.00 | 11,028,184.00 | 9.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,990,400.00 | 8.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,248,000.00 | 5.93 |
| 02313 | 申洲国际 | 132,000.00 | 7,113,911.90 | 5.82 |
| 002984 | 森麒麟 | 290,060.00 | 7,051,358.60 | 5.77 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,400,000.00 | 6,972,000.00 | 5.70 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 1,000,000.00 | 6,090,678.00 | 4.98 |
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