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首页 > 基金> 富国颐利纯债债券C(021754)
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富国颐利纯债债券C

(021754)
净值：
1.1388
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1388 2025-06-06
  • 净值走势
富国颐利纯债债券C(021754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.13880.07%
2025-06-051.13800.03%
2025-06-041.13770.03%
2025-06-031.1374-0.01%
2025-05-301.13750.07%
2025-05-291.1367-0.05%
2025-05-281.1373-0.02%
2025-05-271.1375-0.04%
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基金情况

基金全称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.90亿元 份额规模 10.5200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.11%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.020.017,735,073,968.18
2024-12-31-112.730.108,458,058,419.93
2024-09-30-99.910.134,870,831,270.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-吕春杰3423.97
2024-07-01-李金柳3423.97
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