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首页 > 基金> 富国颐利纯债债券C(021754)
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富国颐利纯债债券C

(021754)
净值：
1.1268
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1368 2025-09-04
  • 净值走势
富国颐利纯债债券C(021754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.12680.00%
2025-09-031.12680.06%
2025-09-021.12610.04%
2025-09-011.12570.04%
2025-08-291.12530.03%
2025-08-281.1250-0.09%
2025-08-271.1260-0.01%
2025-08-261.12610.04%
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基金情况

基金全称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.65亿元 份额规模 5.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.12%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.550.018,094,241,757.82
2025-03-31-100.020.017,735,073,968.18
2024-12-31-112.730.108,458,058,419.93
2024-09-30-99.910.134,870,831,270.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-吕春杰4323.79
2024-07-01-李金柳4323.79
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