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兴全天添益货币E

(021751)

每万份收益:
0.4126元
7日年化率:
1.5100%
2025-07-21
  • 净值走势
兴全天添益货币E(021751)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-210.41261.5100%
2025-07-200.40771.5110%
2025-07-190.40771.5130%
2025-07-180.40851.5140%
2025-07-170.41171.5180%
2025-07-160.41431.5200%
2025-07-150.41181.5200%
2025-07-140.41471.5240%
基金全称 兴全天添益货币市场基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.78亿元 份额规模 73.7826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251200125北京银行CD001999,742,975.390.69
11252113025渤海银行CD130999,651,811.890.69
11251600525上海银行CD005999,650,781.190.69
11250517125建设银行CD171999,334,321.140.69
11250517425建设银行CD174999,282,653.710.69
11251013125兴业银行CD131999,018,624.860.69
11248883224杭州银行CD221998,189,325.660.69
11251511425民生银行CD114998,040,863.070.69
23020223国开02997,253,799.120.69
11250524625建设银行CD246996,821,254.550.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-59.1634.51144,767,948,069.63
2025-03-31-62.7221.20126,579,938,721.54
2024-12-31-59.8329.27126,548,931,227.58
2024-09-30-44.8138.06120,272,834,164.56
2024-06-30-55.2628.66104,268,963,969.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-王健3911.85
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