基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全天添益货币E(021751) |
每万份收益：
0.4419元
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7日年化率：
1.6350%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519070 | 25恒丰银行CD070 | 1,998,520,597.21 | 1.58 |
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 999,267,015.20 | 0.79 |
| 112516036 | 25上海银行CD036 | 999,102,590.23 | 0.79 |
| 112520065 | 25广发银行CD065 | 998,722,845.29 | 0.79 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 997,169,424.81 | 0.79 |
| 112520056 | 25广发银行CD056 | 995,955,551.96 | 0.79 |
| 112513001 | 25浙商银行CD001 | 995,853,003.04 | 0.79 |
| 112512001 | 25北京银行CD001 | 995,852,858.98 | 0.79 |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 995,794,324.76 | 0.79 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 995,783,715.32 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.72 | 21.20 | 126,579,938,721.54 |
| 2024-12-31 | - | 59.83 | 29.27 | 126,548,931,227.58 |
| 2024-09-30 | - | 44.81 | 38.06 | 120,272,834,164.56 |
| 2024-06-30 | - | 55.26 | 28.66 | 104,268,963,969.59 |
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