基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全天添益货币E(021751) |
每万份收益：
0.4276元
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7日年化率：
1.6490%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092318002 | 23农发清发02 | 1,783,197,378.14 | 1.41 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 1,002,803,646.80 | 0.79 |
| 112410275 | 24兴业银行CD275 | 998,252,173.12 | 0.79 |
| 112418332 | 24华夏银行CD332 | 998,250,933.72 | 0.79 |
| 112420251 | 24广发银行CD251 | 998,250,933.72 | 0.79 |
| 112418363 | 24华夏银行CD363 | 997,071,637.69 | 0.79 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 997,071,637.69 | 0.79 |
| 112422025 | 24邮储银行CD025 | 996,642,204.85 | 0.79 |
| 112405409 | 24建设银行CD409 | 996,375,111.97 | 0.79 |
| 112420297 | 24广发银行CD297 | 996,307,768.93 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.83 | 29.27 | 126,548,931,227.58 |
| 2024-09-30 | - | 44.81 | 38.06 | 120,272,834,164.56 |
| 2024-06-30 | - | 55.26 | 28.66 | 104,268,963,969.59 |
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