基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券A(021746) |
净值：
1.0308
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0308 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,900.00 | 14,632,876.12 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,700.00 | 14,300,874.00 | 0.97 |
| 000893 | 亚钾国际 | 467,000.00 | 14,075,380.00 | 0.96 |
| 01093 | 石药集团 | 1,678,000.00 | 11,782,941.17 | 0.80 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 252,000.00 | 11,777,834.25 | 0.80 |
| 605090 | 九丰能源 | 428,200.00 | 11,051,842.00 | 0.75 |
| 300408 | 三环集团 | 324,400.00 | 10,834,960.00 | 0.74 |
| 603816 | 顾家家居 | 418,660.00 | 10,684,203.20 | 0.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 120,200.00 | 10,358,748.86 | 0.70 |
| 600941 | 中国移动 | 91,900.00 | 10,343,345.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,277,808.95 | 7.08 | 67.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,051,842.00 | 0.75 | 7.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,343,345.00 | 0.70 | 6.71 |
| 房地产业 | 8,995,864.00 | 0.61 | 5.84 |
| 建筑业 | 8,466,913.00 | 0.57 | 5.50 |
| 采矿业 | 6,651,198.00 | 0.45 | 4.32 |
| 金融业 | 4,282,436.00 | 0.29 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.89 | 89.45 | 13.45 | 1,473,306,130.58 |
| 2025-03-31 | 8.59 | 87.19 | 3.03 | 2,379,582,030.48 |
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