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首页 > 基金> 光大保德信超短债债券E(021742)
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光大保德信超短债债券E

(021742)
净值：
1.1176
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1176 2025-09-04
  • 净值走势
光大保德信超短债债券E(021742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.11760.01%
2025-09-031.11750.00%
2025-09-021.11750.01%
2025-09-011.11740.01%
2025-08-291.11730.01%
2025-08-281.1172-0.01%
2025-08-271.11730.01%
2025-08-261.11720.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.74亿元 份额规模 5.1451亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.07%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.770.102,130,515,360.70
2025-03-31-93.050.321,781,949,201.33
2024-12-31-99.380.751,702,286,422.88
2024-09-30-103.051.37408,790,379.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-江磊4272.49
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