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首页 > 基金> 嘉实新财富混合C(021741)
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嘉实新财富混合C

(021741)
净值：
0.8127
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8127 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实新财富混合C(021741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.81270.00%
2025-07-170.81270.00%
2025-07-160.8127-0.01%
2025-07-150.81280.00%
2025-07-140.81280.00%
2025-07-110.81280.00%
2025-07-100.81280.00%
2025-07-090.81280.00%
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基金情况

基金全称 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李欣 端时立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 12.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--116.309,389,379.45
2024-12-31--78.461,237,146.67
2024-09-30--111.00919,409.01
2024-06-30--66.7516,946,621.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-端时立38211.94
2024-06-24-李欣39311.94
2024-06-242024-07-05肖觅110.00
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