首页 > 基金> 广发上海金ETF联接F(021738)

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广发上海金ETF联接F

(021738)

净值：

1.6512

日增长率：

0.05%

累计净值：1.6512

2025-08-01

净值走势

广发上海金ETF联接F(021738)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-01	1.6512	0.05%
2025-07-31	1.6503	-0.40%
2025-07-30	1.6570	0.25%
2025-07-29	1.6529	-0.42%
2025-07-28	1.6598	-0.28%
2025-07-25	1.6644	-0.23%
2025-07-24	1.6682	-1.74%
2025-07-23	1.6978	0.99%

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基金情况

基金全称	广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.67亿元	份额规模	1.6271亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.79%
最近一月	-0.55%
最近三月	-1.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发上海金ETF联接F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.59	1,670,715,122.17
2025-03-31	-	-	5.89	822,768,211.24
2024-12-31	-	-	7.74	586,593,349.69
2024-09-30	-	1.38	12.12	290,362,960.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-14	-	姚曦	353	33.00

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基金公告

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