基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启诚混合C(021727) |
净值：
1.2321
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.2321 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,286,322.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 20,200.00 | 1,120,696.00 | 1.31 |
| 600036 | 招商银行 | 18,900.00 | 868,455.00 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 27,100.00 | 816,794.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,300.00 | 805,350.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 801,420.00 | 0.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,500.00 | 711,870.00 | 0.83 |
| 600030 | 中信证券 | 21,300.00 | 588,306.00 | 0.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,100.00 | 504,628.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,432,490.57 | 54.14 | 58.54 |
| 金融业 | 12,159,792.60 | 14.18 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,935,500.13 | 5.75 | 6.22 |
| 采矿业 | 3,026,349.00 | 3.53 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,494,907.00 | 2.91 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,289,800.00 | 2.67 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 2,129,078.00 | 2.48 | 2.68 |
| 建筑业 | 1,153,501.00 | 1.35 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,066,542.00 | 1.24 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 927,458.60 | 1.08 | 1.17 |
| 房地产业 | 815,355.00 | 0.95 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 662,220.00 | 0.77 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549,843.80 | 0.64 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 322,337.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,194.00 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 118,530.00 | 0.14 | 0.15 |
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