基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) |
净值：
1.5481
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日增长率：
-7.76%
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累计净值：1.5481 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,600.00 | 6,898,476.00 | 13.88 |
| 688012 | 中微公司 | 36,805.00 | 6,709,551.50 | 13.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,569.00 | 4,635,008.73 | 9.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,077.00 | 3,655,315.50 | 7.35 |
| 688041 | 海光信息 | 24,443.00 | 3,453,551.47 | 6.95 |
| 688120 | 华海清科 | 14,264.00 | 2,406,336.80 | 4.84 |
| 300346 | 南大光电 | 57,460.00 | 1,818,034.40 | 3.66 |
| 300604 | 长川科技 | 39,200.00 | 1,760,472.00 | 3.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,377.00 | 1,748,758.67 | 3.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 19,231.00 | 1,619,057.89 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,649,552.38 | 85.81 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,655,315.50 | 7.35 | 7.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.17 | 3.46 | 4.12 | 49,699,484.94 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.61 | 6.67 | 39,408,938.85 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.00 | 2.49 | 40,731,409.12 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 5.27 | 0.50 | 11,638,611.85 |
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