基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) |
净值：
1.0571
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0571 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,900.00 | 1,614,600.00 | 9.10 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 103,800.00 | 1,378,464.00 | 7.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,242.00 | 1,127,431.58 | 6.36 |
| 300896 | 爱美客 | 3,400.00 | 610,130.00 | 3.44 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,416.00 | 548,416.80 | 3.09 |
| 300832 | 新产业 | 8,700.00 | 506,514.00 | 2.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 13,400.00 | 467,392.00 | 2.63 |
| 002044 | 美年健康 | 69,700.00 | 393,108.00 | 2.22 |
| 002432 | 九安医疗 | 8,700.00 | 365,748.00 | 2.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 14,800.00 | 345,432.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,171,988.56 | 74.26 | 78.39 |
| 卫生和社会工作 | 3,160,739.00 | 17.82 | 18.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,016.28 | 2.45 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 34,920.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.42 | 17,738,239.95 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 5.52 | 16,193,339.07 |
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