基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方周期优选混合发起A(021711) |
净值：
0.9766
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.9766 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 95,500.00 | 1,410,084.24 | 6.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,034,652.00 | 4.49 |
| 002497 | 雅化集团 | 84,600.00 | 1,027,890.00 | 4.46 |
| 000657 | 中钨高新 | 85,500.00 | 847,305.00 | 3.68 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 40,400.00 | 784,793.09 | 3.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 28,800.00 | 703,296.00 | 3.05 |
| 600325 | 华发股份 | 122,100.00 | 650,793.00 | 2.83 |
| 000962 | 东方钽业 | 37,300.00 | 587,848.00 | 2.55 |
| 000831 | 中国稀土 | 17,900.00 | 566,893.00 | 2.46 |
| 603612 | 索通发展 | 33,300.00 | 564,768.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,819,306.00 | 46.97 | 80.70 |
| 采矿业 | 1,936,301.00 | 8.41 | 14.44 |
| 房地产业 | 650,793.00 | 2.83 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.21 | 1.61 | 23,034,683.11 |
| 2024-12-31 | 62.90 | 5.51 | 8.79 | 25,586,788.20 |
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