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首页 > 基金> 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起

(021709)
净值：
1.0089
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0089 2025-09-03
  • 净值走势
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00890.00%
2025-09-021.00890.00%
2025-09-011.00890.01%
2025-08-291.00880.01%
2025-08-281.00870.00%
2025-08-271.00870.00%
2025-08-261.00870.01%
2025-08-251.00860.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 陈利 杨义山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.871.3820,552,419.81
2025-03-31-98.631.7329,980,307.34
2024-12-31-105.790.10121,295,570.81
2024-09-30-66.290.91140,344,381.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-陈利4010.89
2024-07-31-杨义山4010.89
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