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首页 > 基金> 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E

(021706)
净值：
1.1399
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1399 2025-07-17
  • 净值走势
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.13990.01%
2025-07-161.13980.01%
2025-07-151.13970.02%
2025-07-141.1395-0.02%
2025-07-111.13970.00%
2025-07-101.1397-0.03%
2025-07-091.1400-0.01%
2025-07-081.1401-0.02%
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基金情况

基金全称 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 靳晓龙
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.03%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.041.8510,778,831.77
2024-12-31-94.660.28975,106,122.61
2024-09-30-130.810.031,575,488,693.32
2024-06-30-98.750.021,582,006,865.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-靳晓龙310.07
2024-06-17-王玥3960.93
2024-06-172025-06-24朱柏蓉3720.92
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