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首页 > 基金> 信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)
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信澳稳宁30天滚动持有债券C

(021704)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0168 2025-09-04
  • 净值走势
信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0168-0.04%
2025-09-031.01720.09%
2025-09-021.01630.00%
2025-09-011.01630.06%
2025-08-291.01570.03%
2025-08-281.0154-0.09%
2025-08-271.0163-0.03%
2025-08-261.01660.08%
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基金情况

基金全称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 李德清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1377亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.471.0020,140,695.86
2025-03-31-97.963.446,922,608.99
2024-12-31-59.342.1095,600,619.29
2024-09-30-59.0821.93183,899,946.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李德清2340.47
2024-07-10-周帅4221.72
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